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期貨品牌注冊流程優(yōu)化,鋼廠冬季銷售難題迎新解法

2025-02-12 08:523340新華財經(jīng)

一邊是下游工程項目停工造成鋼材銷售不暢,另一邊是鋼廠連續(xù)生產(chǎn)導(dǎo)致庫存持續(xù)累積——每逢冬季,鋼鐵企業(yè)都會面臨產(chǎn)銷錯配的難題。近年來,隨著鋼材價格持續(xù)走弱,解決該問題的緊迫性愈發(fā)凸顯。

記者近期調(diào)研獲悉,鋼廠的冬季銷售難題正迎來“期貨新解法”。部分頭部鋼企先行先試,利用期貨的套期保值功能對鋼材及原材料價格進行鎖定,從而規(guī)避冬季的價格波動,已取得一定效果。還有一些鋼企嘗試通過期貨注冊倉單交割,在傳統(tǒng)淡季拓展銷售渠道。

面對實體企業(yè)的訴求,各項配套制度也在加緊完善。2024年下半年以來,上海期貨交易所針對提升鋼材期貨交割便利度等方面出臺多項措施,助力鋼鐵企業(yè)邁出期現(xiàn)結(jié)合的關(guān)鍵一步。

套期保值規(guī)避價格風(fēng)險

鞍鋼集團是國內(nèi)第二大、全球第三大鋼鐵企業(yè),粗鋼年產(chǎn)能達7000萬噸。旗下子公司鞍鋼股份市場營銷中心期貨業(yè)務(wù)負責(zé)人表示,公司早在2014年就開展期貨交易,是行業(yè)內(nèi)較早涉足期貨的企業(yè)之一。

“經(jīng)過10多年摸索,公司在期貨領(lǐng)域積累了很多經(jīng)驗,包括搭建清晰的期貨業(yè)務(wù)組織框架、期貨業(yè)務(wù)管理制度逐步完善、期貨風(fēng)險控制趨于嚴格等。此外,公司運用期貨工具的模式也逐漸成熟,包括冬季鋼材銷售困難時期的套期保值。”該負責(zé)人說。

鞍鋼股份的套保模式可總結(jié)成三類:

一是對鋼材預(yù)售價格的鎖定,即期貨盤面的賣出套保。2024年一季度,公司綜合在手訂單和行業(yè)總體情況,判斷鋼材價格可能在春節(jié)假期后的銷售淡季下跌。公司隨即對6.5萬噸鋼材進行賣出套保,在相對高位鎖定了銷售價格。最終,公司在節(jié)后價格回落至成本線附近時平倉,期貨端盈利超1000萬元,在一定程度上彌補了現(xiàn)貨端的跌價損失。

二是對原料成本的鎖定,該模式多數(shù)會應(yīng)用于鋼材銷售價格已經(jīng)固定的合同中,如鞍鋼的拳頭產(chǎn)品——船板。公司與船廠的合同以固定價簽訂,合同期限長且銷售量大,面臨原料價格波動風(fēng)險。今年春節(jié)假期前,鞍鋼股份對船板用鋼的原料進行期貨套保,以規(guī)避成本的潛在波動風(fēng)險。

三是盤面利潤的鎖定。當(dāng)期貨盤面存在可接受的加工利潤時,公司會在盤面賣出鋼材、買入原料進行利潤鎖定。

探索期貨交割新模式

在期貨運用相對成熟的有色金屬產(chǎn)業(yè)中,可以觀察到一個現(xiàn)象:每年春節(jié)假期前后,有色金屬期貨的倉單量都會出現(xiàn)比較明顯的增幅,其背后是不少企業(yè)將生產(chǎn)的銅板、鋅錠等產(chǎn)品注冊成期貨倉單,在期貨市場選擇合適的價格賣出交割,從而拓展銷售渠道、回籠資金。

隨著對期貨工具的認識逐漸加深,不少鋼企也在思考將類似的模式運用于冬季的銷售淡季。

中國寶武旗下的八一鋼鐵地處新疆,粗鋼年產(chǎn)能1200萬噸。“北方的鋼廠普遍存在冬季銷售難題,特別是在新疆地區(qū)。”八一鋼鐵營銷中心副總經(jīng)理黎芋江說:“一方面,新疆冬季很長,從11月到來年3月,其間螺紋鋼銷售完全停滯;另一方面,長流程鋼廠生產(chǎn)不能停滯,即使低負荷的運行也會造成庫存累積。”

過去,鋼廠及下游貿(mào)易商會通過冬儲的形式度過淡季,但近年來鋼材價格持續(xù)走弱,冬儲價格和來年春天開市后的價格存在較大不確定,冬儲庫存的價值波動對企業(yè)經(jīng)營造成風(fēng)險。對此,八一鋼鐵在期貨盤面賣出套保,同時引導(dǎo)下游客戶通過期貨乃至期權(quán)的形式進行風(fēng)險規(guī)避。

去年12月,上期所發(fā)布的兩則公告讓八一鋼鐵的冬季銷售難題迎來新的解決途徑:一是同意八一鋼鐵的“互力”牌螺紋鋼注冊為交割品牌;二是在西北地區(qū)批準了首個熱軋卷板期貨交割庫(中儲西安物流中心)。

“交割品牌注冊成功,意味著八一鋼鐵邁出了期現(xiàn)結(jié)合的關(guān)鍵一步。公司冬季生產(chǎn)的產(chǎn)品可通過交割的形式進行銷售,這對公司的經(jīng)營狀況和固定成本攤薄都有好處。隨著冬天的產(chǎn)能開滿一點,鋼廠能夠形成柔性生產(chǎn),將有效平衡淡旺季的產(chǎn)銷錯配。”黎芋江說。

持續(xù)提升鋼材期貨交割便利度

面對鋼鐵企業(yè)日益增長的風(fēng)險管理需求,上期所也在積極優(yōu)化相關(guān)配套制度。2024年7月29日,上期所修訂了《上海期貨交易所鋼材交割商品注冊管理規(guī)定》,規(guī)定大型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)可由所屬集團為旗下成員生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)一向交易所申請注冊交割品牌。2024年12月31日,上期所發(fā)布了關(guān)于暫免收取交割商品注冊費的通知。

上期所相關(guān)負責(zé)人表示,上述工作安排一是優(yōu)化鋼鐵集團下屬企業(yè)品牌注冊流程,為參與期貨市場提高便利性;二是加強企業(yè)品牌與商標(biāo)的經(jīng)營管理,對于鋼鐵企業(yè)拓寬銷售渠道、提升品牌價值、提高產(chǎn)品質(zhì)量具有顯著作用;三是減免注冊費,助力產(chǎn)業(yè)客戶降本增效,鼓勵產(chǎn)業(yè)客戶參與期貨市場。

鞍鋼股份期貨業(yè)務(wù)負責(zé)人表示,2024年12月以來 “鞍鋼”牌熱軋卷板增加鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司作為可交割企業(yè),一方面能為鞍鋼集團下屬企業(yè)生產(chǎn)避險賦能,提高品牌知名度,為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定增強保障;另一方面集團化注冊一定程度上降低了注冊成本,對于企業(yè)節(jié)省開支起到了輔助作用。成為期貨注冊品牌以來,“鞍鋼”牌熱軋卷板進一步提升了華東地區(qū)的市場占有率和品牌知名度。

截至目前,上期所鋼材期貨注冊品牌企業(yè)覆蓋了寶武集團、鞍鋼集團、青山控股集團、建龍集團、首鋼集團、湖南鋼鐵集團等大型鋼鐵集團的主要生產(chǎn)企業(yè)。其中,螺紋鋼注冊企業(yè)45家,包括首鋼長治、華菱鋼鐵等重點企業(yè);熱軋卷板注冊企業(yè)18家,包括寶鋼股份、沙鋼集團等重點企業(yè);不銹鋼注冊企業(yè)13家,包括宏旺集團、寧波寶新等重點企業(yè)。



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